ニッセイ外国株式インデックスファンド

第7期

資料

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)で絞込み

個別

2019年11月20日: 1439億2596万
2020年11月20日 +46.65%: 2110億7084万

個別

2019年11月20日: 1439億2596万
2020年11月20日 +46.65%: 2110億7084万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			25,867,054

(2)中間損益計算書

2021/02/19 9:32

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		785,869,477	900,689,151

注記表

2021/02/19 9:32

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