ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 70,023,601 | 13,200,214 |
| コール・ローン | 350,333,059 | 460,696,888 |
| 親投資信託受益証券 | 946,860,932,765 | 1,063,759,617,051 |
| 未収入金 | 1,234,438,212 | 1,273,353,445 |
| 流動資産計 | 948,515,727,637 | 1,065,506,867,598 |
| 資産の部合計 | 948,515,727,637 | 1,065,506,867,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,221,460,080 | 1,258,628,358 |
| 未払受託者報酬 | 95,904,977 | 108,152,262 |
| 未払委託者報酬 | 335,187,992 | 377,992,296 |
| その他未払費用 | 4,795,156 | 5,407,522 |
| 流動負債計 | 1,657,348,205 | 1,750,180,438 |
| 負債の部合計 | 1,657,348,205 | 1,750,180,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,082,803,921 | 185,011,577,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 761,775,575,511 | 878,745,110,018 |
| （分配準備積立金） | 471,170,369,411 | 448,299,727,356 |
| 元本等合計 | 946,858,379,432 | 1,063,756,687,160 |
| 純資産の部合計 | 946,858,379,432 | 1,063,756,687,160 |
| 負債・純資産合計 | 948,515,727,637 | 1,065,506,867,598 |
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