有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.2592%(税抜0.24%)以内の率(以下「信託報酬率」といいます)をかけた額とします。なお、平成28年2月19日現在の信託報酬率は年0.2592%(税抜0.24%)であり、その配分は次の通りとします。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.105%	0.105%	0.030%

② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。