半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/21-2026/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年11月20日現在 | 第13期中間計算期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,023,601 | 13,200,214 |
| コール・ローン | 350,333,059 | 460,696,888 |
| 親投資信託受益証券 | 946,860,932,765 | 1,063,759,617,051 |
| 未収入金 | 1,234,438,212 | 1,273,353,445 |
| 流動資産合計 | 948,515,727,637 | 1,065,506,867,598 |
| 資産合計 | 948,515,727,637 | 1,065,506,867,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,221,460,080 | 1,258,628,358 |
| 未払受託者報酬 | 95,904,977 | 108,152,262 |
| 未払委託者報酬 | 335,187,992 | 377,992,296 |
| その他未払費用 | 4,795,156 | 5,407,522 |
| 流動負債合計 | 1,657,348,205 | 1,750,180,438 |
| 負債合計 | 1,657,348,205 | 1,750,180,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,082,803,921 | 185,011,577,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 761,775,575,511 | 878,745,110,018 |
| (分配準備積立金) | 471,170,369,411 | 448,299,727,356 |
| 元本等合計 | 946,858,379,432 | 1,063,756,687,160 |
| 純資産合計 | 946,858,379,432 | 1,063,756,687,160 |
| 負債純資産合計 | 948,515,727,637 | 1,065,506,867,598 |
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