有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期 (自2015年11月21日至2016年11月21日)	第4期 (自2016年11月22日至2017年11月20日)
営業収益
受取利息	1,038	357
有価証券売買等損益	△562,904,978	9,945,733,362
営業収益合計	△562,903,940	9,945,733,719
営業費用
支払利息	7,620	17,258
受託者報酬	8,341,165	10,922,129
委託者報酬	58,388,633	98,299,916
その他費用	1,361,625	2,433,102
営業費用合計	68,099,043	111,672,405
営業利益又は営業損失(△)	△631,002,983	9,834,061,314
経常利益又は経常損失(△)	△631,002,983	9,834,061,314
当期純利益又は当期純損失(△)	△631,002,983	9,834,061,314
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△506,620,736	1,704,829,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,351,286,029	5,772,619,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,824,659,226	11,356,715,140
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,824,659,226	11,356,715,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,278,943,929	3,323,302,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,278,943,929	3,323,302,698
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,772,619,079	21,935,263,692