有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月10日-平成26年11月20日)

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【提出】: 2015/02/20 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」
		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,829,552,677	100.00
	内日本	6,829,552,677	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△80,102	△0.00
純資産総額		6,829,472,575	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,297,986,705	92.35
	内アメリカ	24,997,760,579	55.90
	内イギリス	3,345,033,411	7.48
	内カナダ	1,805,278,995	4.04
	内スイス	1,747,264,199	3.91
	内フランス	1,575,240,840	3.52
	内ドイツ	1,551,280,652	3.47
	内オーストラリア	1,159,071,900	2.59
	内オランダ	825,838,683	1.85
	内スペイン	615,915,942	1.38
	内アイルランド	559,019,612	1.25
	内スウェーデン	545,991,505	1.22
	内香港	489,665,663	1.09
	内イタリア	348,173,607	0.78
	内シンガポール	299,243,028	0.67
	内デンマーク	267,254,157	0.60
	内ベルギー	232,227,957	0.52
	内ジャージィー	175,577,168	0.39
	内オランダ領キュラソー	154,275,652	0.34
	内フィンランド	148,442,379	0.33
	内ノルウェー	114,548,122	0.26
	内イスラエル	92,543,670	0.21
	内バミューダ	77,062,029	0.17
	内ルクセンブルグ	38,538,676	0.09
	内オーストリア	27,894,338	0.06
	内ケイマン諸島	25,179,567	0.06
	内ポルトガル	23,399,008	0.05
	内イギリス領バージン諸島	21,263,238	0.05
	内マン島	12,362,218	0.03
	内ガーンジィ	12,326,539	0.03
	内ニュージーランド	10,313,371	0.02
投資証券		967,277,751	2.16
	内アメリカ	725,849,107	1.62
	内オーストラリア	123,504,875	0.28
	内イギリス	57,897,273	0.13
	内フランス	37,513,023	0.08
	内香港	22,513,473	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,453,206,083	5.49
純資産総額		44,718,470,539	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,368,303,074	5.30
	内アメリカ	1,621,769,698	3.63
	内ドイツ	746,533,376	1.67
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月10日-平成26年11月20日)

開示資料

決算