グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型⁄年1回決算型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,285,988 | 5,840,437 |
| 投資信託受益証券 | 24,722,647 | 19,042,163 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,010 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 30,018,645 | 24,892,611 |
| 資産の部合計 | 30,018,645 | 24,892,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,966 | 4,118 |
| 未払委託者報酬 | 233,991 | 162,662 |
| その他未払費用 | 1,151 | 773 |
| 流動負債計 | 241,108 | 167,553 |
| 負債の部合計 | 241,108 | 167,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,269,669 | 23,186,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,507,868 | 1,538,659 |
| 元本等合計 | 29,777,537 | 24,725,058 |
| 純資産の部合計 | 29,777,537 | 24,725,058 |
| 負債・純資産合計 | 30,018,645 | 24,892,611 |
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