グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型⁄年1回決算型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,201,692 |
| コール・ローン | 6,506,207 | 4,164,423 |
| 投資信託受益証券 | 33,681,169 | 34,176,171 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,003 |
| 流動資産計 | 40,197,382 | 40,552,289 |
| 資産の部合計 | 40,197,382 | 40,552,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,267 | 6,456 |
| 未払委託者報酬 | 246,151 | 253,757 |
| 未払利息 | 16 | 9 |
| その他未払費用 | 1,446 | 1,314 |
| 流動負債計 | 253,880 | 261,536 |
| 負債の部合計 | 253,880 | 261,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,396,587 | 36,420,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,546,915 | 3,870,347 |
| 元本等合計 | 39,943,502 | 40,290,753 |
| 純資産の部合計 | 39,943,502 | 40,290,753 |
| 負債・純資産合計 | 40,197,382 | 40,552,289 |
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