有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年5月26日)

【提出】
2014/08/25 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
【純資産額計算書】
平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額10,421,575,759
Ⅱ 負 債 総 額226,864,932
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,194,710,827
Ⅳ 発 行 済 口 数9,916,295,051口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0281
( 1万口当たり 10,281		)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年5月26日)

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