有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,700,639,853	23,081,447	1,677,558,406
第2計算期間	228,244,736	738,842,964	1,166,960,178
第3計算期間	1,172,909,144	436,401,742	1,903,467,580
第4計算期間	93,019,136	435,702,101	1,560,784,615
第5計算期間	153,062,649	216,978,190	1,496,869,074
第6計算期間	253,905,788	317,061,912	1,433,712,950
第7計算期間	2,353,759,925	598,087,421	3,189,385,454
第8計算期間	1,985,291,971	1,999,853,707	3,174,823,718

<参考>「米国配当成長株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	16,396,397,844	97.37
投資証券		アメリカ	339,064,947	2.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	103,522,414	0.62
	純資産総額		16,838,985,205	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	HORMEL FOODS CORP	株式	食品・飲料・タバコ	94,768	3,839.95 4,032.67	363,979,503 382,168,970	― ―	2.27
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品小売り	32,607	10,802.74 10,931.59	352,279,880 356,446,615	― ―	2.12
アメリカ	CLOROX COMPANY	株式	家庭用品・パーソナル用品	22,529	15,126.75 15,599.60	340,798,279 351,443,410	― ―	2.09
アメリカ	WW GRAINGER INC	株式	資本財	14,448	22,487.31 24,289.07	324,907,960 350,928,606	― ―	2.08
アメリカ	BECTON DICKINSON AND CO	株式	ヘルスケア機器・サービス	13,588	25,132.81 25,421.90	341,516,656 345,432,831	― ―	2.05
アメリカ	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	食品・生活必需品小売り	42,632	7,993.64 8,058.63	340,794,950 343,555,769	― ―	2.04
アメリカ	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	家庭用品・パーソナル用品	25,606	13,006.76 13,349.63	333,064,748 341,830,805	― ―	2.03
アメリカ	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	株式	食品・飲料・タバコ	51,284	6,576.21 6,633.36	337,265,293 340,185,234	― ―	2.02
アメリカ	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	株式	素材	18,640	18,112.88 18,221.57	337,632,783 339,650,083	― ―	2.02
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	25,903	12,899.19 13,091.92	334,137,538 339,120,055	― ―	2.01
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	22,907	14,760.96 14,801.80	338,129,538 339,064,947	― ―	2.01
アメリカ	SYSCO CORP	株式	食品・生活必需品小売り	52,357	6,154.90 6,465.28	322,297,947 338,502,926	― ―	2.01
アメリカ	T ROWE PRICE GROUP INC	株式	各種金融	29,725	10,955.12 11,347.30	325,660,724 337,298,596	― ―	2.00
アメリカ	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	資本財	18,103	17,899.98 18,586.85	324,053,832 336,477,817	― ―	2.00
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	82,296	3,908.30 4,087.58	321,655,347 336,391,812	― ―	2.00
アメリカ	ABBVIE INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,285	10,587.60 10,736.63	331,256,057 335,895,500	― ―	1.99
アメリカ	MEDTRONIC PLC	株式	ヘルスケア機器・サービス	36,477	9,225.07 9,200.42	336,538,131 335,603,920	― ―	1.99
アメリカ	VF CORP	株式	耐久消費財・アパレル	40,281	8,219.98 8,306.26	331,136,356 334,584,720	― ―	1.99
アメリカ	MCDONALD'S CORP	株式	消費者サービス	17,504	18,947.65 19,096.68	331,664,897 334,268,312	― ―	1.99
アメリカ	AFLAC INC	株式	保険	33,935	9,533.21 9,769.63	323,513,340 331,532,716	― ―	1.97
アメリカ	CONSOLIDATED EDISON INC	株式	公益事業	33,452	9,713.61 9,905.22	324,958,154 331,349,419	― ―	1.97
アメリカ	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	株式	食品・飲料・タバコ	28,914	11,098.55 11,442.54	320,928,461 330,849,775	― ―	1.96
アメリカ	GENUINE PARTS CO	株式	小売	32,260	9,744.98 10,252.57	314,396,299 330,748,069	― ―	1.96
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	32,971	9,899.61 10,015.02	326,427,339 330,205,521	― ―	1.96
アメリカ	LOWE'S COS INC	株式	小売	35,352	8,920.30 9,333.76	315,354,582 329,967,260	― ―	1.96
アメリカ	CR BARD INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	8,739	37,560.28 37,739.56	328,243,036 329,806,019	― ―	1.96
アメリカ	ECOLAB INC	株式	素材	21,678	14,904.89 15,126.75	323,119,952 327,917,686	― ―	1.95
アメリカ	CINTAS CORP	株式	商業・専門サービス	18,999	16,524.01 17,225.44	313,954,771 327,266,258	― ―	1.94
アメリカ	S&P GLOBAL INC	株式	各種金融	17,711	18,296.64 18,457.99	324,054,343 326,909,576	― ―	1.94
アメリカ	3M CO	株式	資本財	12,229	25,959.74 26,669.02	317,472,742 326,135,451	― ―	1.94

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	3.76
	素材	9.63
	資本財	15.40
	商業・専門サービス	1.94
	耐久消費財・アパレル	3.88
	消費者サービス	1.99
	小売	5.80
	食品・生活必需品小売り	6.17
	食品・飲料・タバコ	11.89
	家庭用品・パーソナル用品	7.99
	ヘルスケア機器・サービス	9.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.88
	各種金融	5.78
	保険	3.84
	ソフトウェア・サービス	1.86
	電気通信サービス	2.00
	公益事業	1.97
	小計	97.37
投資証券	―	2.01
合 計		99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。