世界優先証券ファンド2013-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,652,921 | 791,024,649 |
| コール・ローン | 195,051,783 | 146,271,028 |
| その他有価証券 | 6,162,332,792 | 5,616,920,848 |
| 派生商品評価勘定 | 139,585,765 | 82,184,926 |
| 未収入金 | － | 11,463,450 |
| 未収利息 | 87,426,773 | 140,434,920 |
| 前払費用 | 5,141,971 | － |
| その他未収収益 | － | 3,049,213 |
| 流動資産計 | 6,610,192,005 | 6,791,349,034 |
| 資産の部合計 | 6,610,192,005 | 6,791,349,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,463,225 | － |
| 未払金 | － | 536,048,292 |
| 未払収益分配金 | 95,355,052 | 91,533,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,211 | 1,021,246 |
| 未払委託者報酬 | 51,710,392 | 51,062,373 |
| その他未払費用 | 328,133 | 1,813,209 |
| 流動負債計 | 155,891,013 | 681,478,723 |
| 負債の部合計 | 155,891,013 | 681,478,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,357,003,479 | 6,102,240,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,297,513 | 7,630,049 |
| （分配準備積立金） | 97,336,168 | 129,187,103 |
| 元本等合計 | 6,454,300,992 | 6,109,870,311 |
| 純資産の部合計 | 6,454,300,992 | 6,109,870,311 |
| 負債・純資産合計 | 6,610,192,005 | 6,791,349,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
