世界優先証券ファンド2013-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,016,909 | 979,117,778 |
| コール・ローン | 125,264,443 | 30,745,157 |
| その他有価証券 | 5,590,504,517 | 3,871,891,682 |
| 派生商品評価勘定 | 5,460 | 99,538,418 |
| 未収入金 | 476 | － |
| 未収利息 | 69,433,246 | 118,693,147 |
| 前払費用 | 1,480,534 | 525,894 |
| その他未収収益 | － | 3,601,605 |
| 流動資産計 | 5,817,705,585 | 5,104,113,681 |
| 資産の部合計 | 5,817,705,585 | 5,104,113,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 166,831,714 | 2,342,714 |
| 未払金 | 8,796,862 | 1,232,274 |
| 未払収益分配金 | 55,289,378 | 10,057,493 |
| 未払解約金 | 6,022,499 | 18,601,937 |
| 未払受託者報酬 | 953,363 | 857,526 |
| 未払委託者報酬 | 47,668,330 | 42,875,959 |
| その他未払費用 | 485,957 | 505,835 |
| 流動負債計 | 286,048,103 | 76,473,738 |
| 負債の部合計 | 286,048,103 | 76,473,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,528,937,865 | 5,028,746,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,719,617 | -1,106,597 |
| （分配準備積立金） | 173,018,246 | 239,199,371 |
| 元本等合計 | 5,531,657,482 | 5,027,639,943 |
| 純資産の部合計 | 5,531,657,482 | 5,027,639,943 |
| 負債・純資産合計 | 5,817,705,585 | 5,104,113,681 |
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