- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成26年 6月25日) | 6,454,300,992 | 6,549,656,044 | 1.0153 | 1.0303 |
| 第2期計算期間末 (平成26年12月25日) | 6,109,870,311 | 6,201,403,914 | 1.0013 | 1.0163 |
| 第3期計算期間末 (平成27年 6月25日) | 5,531,657,482 | 5,586,946,860 | 1.0005 | 1.0105 |
| 平成26年 7月末日 | 6,361,876,533 | - | 1.0135 | - |
| 8月末日 | 6,330,956,278 | - | 1.0138 | - |
| 9月末日 | 6,265,547,369 | - | 1.0154 | - |
| 10月末日 | 6,207,662,025 | - | 1.0108 | - |
| 11月末日 | 6,207,998,662 | - | 1.0160 | - |
| 12月末日 | 6,108,899,092 | - | 1.0011 | - |
| 平成27年 1月末日 | 6,058,145,535 | - | 1.0058 | - |
| 2月末日 | 6,010,165,474 | - | 1.0110 | - |
| 3月末日 | 5,872,644,975 | - | 1.0121 | - |
| 4月末日 | 5,806,737,829 | - | 1.0148 | - |
| 5月末日 | 5,732,020,700 | - | 1.0137 | - |
| 6月末日 | 5,480,827,489 | - | 0.9992 | - |
| 7月末日 | 5,403,741,340 | - | 1.0014 | - |
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