臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国変動好金利ファンド Aコース

計算期間	第51計算期間 (2018年 2月20日～2018年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	144,651,367円
期末受益権口数	166,260,427口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,700円
期中騰落率	0.11%

計算期間	第52計算期間 (2018年 3月20日～2018年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	141,684,248円
期末受益権口数	162,895,273口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,698円
期中騰落率	0.21%

計算期間	第53計算期間 (2018年 4月20日～2018年 5月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	141,553,208円
期末受益権口数	162,943,578口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,687円
期中騰落率	0.10%

米国変動好金利ファンド Bコース

計算期間	第51計算期間 (2018年 2月20日～2018年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	95,235,172円
期末受益権口数	104,860,313口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,082円
期中騰落率	0.15%

計算期間	第52計算期間 (2018年 3月20日～2018年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	96,280,419円
期末受益権口数	104,964,877口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,173円
期中騰落率	1.39%

計算期間	第53計算期間 (2018年 4月20日～2018年 5月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	99,048,884円
期末受益権口数	105,153,334口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,419円
期中騰落率	3.06%