欧州連続増配成長株オープンの損益計算書

【提出】

2018年2月5日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月9日至 2017年5月8日	自 2017年5月9日至 2017年11月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,441,266	4,448,811
受取利息	302	155
有価証券売買等損益	98,101,527	3,082,413
為替差損益	51,806,725	18,076,491
営業収益合計	158,349,820	25,607,870
営業費用
支払利息	13,986	15,882
受託者報酬	178,129	128,782
委託者報酬	5,343,596	3,863,502
その他費用	575,487	1,263,486
営業費用合計	6,111,198	5,271,652
営業利益又は営業損失（△）	152,238,622	20,336,218
経常利益又は経常損失（△）	152,238,622	20,336,218
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	152,238,622	20,336,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,658,411	2,329,811
中間剰余金又は中間欠損金（△）	92,360,295	82,704,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,899,453	21,927,462
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,753,338	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,115	21,927,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	49,589,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	49,589,175
分配金	－	－