有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.918%(税抜 0.85%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.432%	(税抜 0.4%)
販売会社	年率 0.432%	(税抜 0.4%)
受託会社	年率 0.054%	(税抜 0.05%)

なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
②信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。