有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

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【提出】
2016/11/17 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額44,194,196円
Ⅱ 負債総額59,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,135,118円
Ⅳ 発行済口数68,613,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6432円
(1万口当たり純資産額)(6,432円)

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