イタリア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 148,576,502 |
| 株式 | 1,574,419,207 |
| 未収配当金 | 24,545 |
| 未収利息 | 96 |
| 流動資産計 | 1,723,020,350 |
| 資産の部合計 | 1,723,020,350 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 75,463,413 |
| 未払解約金 | 66,048 |
| 未払受託者報酬 | 509,617 |
| 未払委託者報酬 | 12,315,694 |
| その他未払費用 | 1,625,098 |
| 流動負債計 | 89,979,870 |
| 負債の部合計 | 89,979,870 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,509,268,271 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,772,209 |
| （分配準備積立金） | 108,460,565 |
| 元本等合計 | 1,633,040,480 |
| 純資産の部合計 | 1,633,040,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,723,020,350 |
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