イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,476,847 | 284,511,697 |
| 株式 | 1,425,194,557 | 2,033,379,441 |
| 未収配当金 | － | 22,035 |
| 未収利息 | 78 | 73 |
| 流動資産計 | 1,625,671,482 | 2,317,913,246 |
| 資産の部合計 | 1,625,671,482 | 2,317,913,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,606,946 | － |
| 未払収益分配金 | 30,939,357 | 193,323,142 |
| 未払受託者報酬 | 489,605 | 668,660 |
| 未払委託者報酬 | 11,832,188 | 16,159,309 |
| その他未払費用 | 1,349,768 | 1,629,145 |
| 流動負債計 | 73,217,864 | 211,780,256 |
| 負債の部合計 | 73,217,864 | 211,780,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,546,967,859 | 1,933,231,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,485,759 | 172,901,570 |
| （分配準備積立金） | 75,287,214 | 152,670,154 |
| 元本等合計 | 1,552,453,618 | 2,106,132,990 |
| 純資産の部合計 | 1,552,453,618 | 2,106,132,990 |
| 負債・純資産合計 | 1,625,671,482 | 2,317,913,246 |
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