イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,985,592 | 46,285,089 |
| 金銭信託 | 36,495,547 | 44,722,159 |
| 株式 | 707,455,658 | 704,075,970 |
| 流動資産計 | 754,936,797 | 795,083,218 |
| 資産の部合計 | 754,936,797 | 795,083,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,152,004 | 14,443,055 |
| 未払解約金 | 642,202 | 1,985,134 |
| 未払受託者報酬 | 227,341 | 250,827 |
| 未払委託者報酬 | 5,493,975 | 6,061,560 |
| その他未払費用 | 1,152,695 | 1,106,548 |
| 流動負債計 | 17,668,217 | 23,847,124 |
| 負債の部合計 | 17,668,217 | 23,847,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,600,208 | 481,435,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,668,372 | 289,800,915 |
| （分配準備積立金） | 189,301,468 | 230,394,159 |
| 元本等合計 | 737,268,580 | 771,236,094 |
| 純資産の部合計 | 737,268,580 | 771,236,094 |
| 負債・純資産合計 | 754,936,797 | 795,083,218 |
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