イタリア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,440,920 | 63,899,016 |
| コール・ローン | 107,432,583 | 71,764,557 |
| 株式 | 1,138,109,955 | 1,320,305,136 |
| 未収利息 | 735 | 983 |
| 流動資産計 | 1,326,984,193 | 1,455,969,692 |
| 資産の部合計 | 1,326,984,193 | 1,455,969,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,176,239 | － |
| 未払収益分配金 | 11,916,322 | 14,011,989 |
| 未払解約金 | 3,646,034 | 201,987 |
| 未払受託者報酬 | 349,542 | 463,208 |
| 未払委託者報酬 | 8,447,197 | 11,194,013 |
| その他未払費用 | 1,140,467 | 1,183,058 |
| 流動負債計 | 50,675,801 | 27,054,255 |
| 負債の部合計 | 50,675,801 | 27,054,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,652,908 | 467,066,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 799,655,484 | 961,849,107 |
| （分配準備積立金） | 520,318,769 | 551,319,665 |
| 元本等合計 | 1,276,308,392 | 1,428,915,437 |
| 純資産の部合計 | 1,276,308,392 | 1,428,915,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,326,984,193 | 1,455,969,692 |
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