有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成27年6月16日至平成27年12月15日	第5期自平成27年12月16日至平成28年6月15日
営業収益
受取配当金	6,490,039	18,743,268
受取利息	1,330	236
有価証券売買等損益	45,470,880	△257,230,702
為替差損益	△76,751,574	△202,645,010
営業収益合計	△24,789,325	△441,132,208
営業費用
受託者報酬	665,308	530,886
委託者報酬	16,078,111	12,829,608
その他費用	2,427,909	2,263,758
営業費用合計	19,171,328	15,624,252
営業利益又は営業損失(△)	△43,960,653	△456,756,460
経常利益又は経常損失(△)	△43,960,653	△456,756,460
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,960,653	△456,756,460
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,065,051	△16,987,183
期首剰余金又は期首欠損金(△)	172,901,570	50,307,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	302,142	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,142	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,722,692	2,582,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,722,692	2,504,025
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	78,924
分配金	75,278,033	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,307,385	△392,044,841