短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 340,764,756 |
| 投資信託受益証券 | 8,264,284,201 |
| 親投資信託受益証券 | 100,050 |
| 未収利息 | 403 |
| 流動資産計 | 8,605,149,410 |
| 資産の部合計 | 8,605,149,410 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,627,300 |
| 未払金 | 120,343,250 |
| 未払解約金 | 15,721,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,739 |
| 未払委託者報酬 | 57,168,179 |
| その他未払費用 | 202,304 |
| 流動負債計 | 198,579,862 |
| 負債の部合計 | 198,579,862 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,083,957 |
| 元本 | 8,692,653,505 |
| 元本等合計 | 8,406,569,548 |
| 純資産の部合計 | 8,406,569,548 |
| 負債・純資産合計 | 8,605,149,410 |
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