ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2014年5月26日
- 3,759
- 2014年7月7日 +72.17%
- 6,472
- 2015年1月7日
- -18万
- 2015年7月6日 -68.72%
- -31万
- 2016年1月6日
- -23万
- 2016年7月5日 -159.64%
- -60万
- 2017年1月5日
- 14万
- 2017年7月5日 +151.12%
- 37万
- 2018年1月5日
- -19,226
- 2018年7月5日 -901.79%
- -19万
- 2019年1月5日 -13.55%
- -21万
- 2019年7月5日 -44.75%
- -31万
- 2020年1月5日
- -56,512
- 2020年7月6日 -345.66%
- -25万
- 2021年1月6日
- 38万
- 2021年7月5日 +111.39%
- 80万
- 2022年1月5日
- -29,898
- 2022年7月5日 -230.47%
- -98,803
- 2023年1月5日
- 11,572
- 2023年7月5日 +547.07%
- 74,879
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/09/28 9:48
第9期自2021年7月6日至2022年7月5日 第10期自2022年7月6日至2023年7月5日 当期純利益又は当期純損失(△) △8,406,275 548,336 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △98,803 74,879 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,205,366 △14,526,897
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