ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2014年5月26日
- 43万
- 2014年7月7日 +24.32%
- 54万
- 2016年1月6日 -78.2%
- 11万
- 2016年7月5日 +109%
- 24万
- 2017年1月5日 +174.48%
- 67万
- 2017年7月5日 +73.84%
- 117万
- 2018年1月5日 -69.57%
- 35万
- 2018年7月5日 +104.65%
- 73万
- 2019年1月5日 +44.37%
- 105万
- 2019年7月5日 +38.27%
- 146万
- 2020年1月5日 -54.35%
- 66万
- 2020年7月6日 +68.98%
- 112万
- 2021年1月6日 +65.69%
- 186万
- 2021年7月5日 +60.25%
- 299万
- 2022年1月5日 -87.41%
- 37万
- 2022年7月5日 +32.95%
- 50万
- 2023年1月5日 -31.91%
- 34万
- 2023年7月5日 +278.67%
- 129万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/09/28 9:48
第9期自2021年7月6日至2022年7月5日 第10期自2022年7月6日至2023年7月5日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,205,366 △14,526,897 剰余金増加額又は欠損金減少額 500,946 1,291,646 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 500,946 1,291,646 剰余金減少額又は欠損金増加額 515,005 1,093,173
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