ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月27日 至 2014年7月7日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 225 |
| 有価証券売買等損益 | 701,913 |
| 営業収益合計 | 702,138 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 9,001 |
| 委託者報酬 | 316,745 |
| その他費用 | 2,221 |
| 営業費用合計 | 327,967 |
| 全事業営業利益 | 374,171 |
| 当期経常利益 | 374,171 |
| 当年度純利益 | 374,171 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,472 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 540,496 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 540,496 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,515 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 897,680 |
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