ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 199,999 |
| コール・ローン | 1,127,077 | 2,130,085 |
| 投資信託受益証券 | 81,648,861 | 95,452,283 |
| 親投資信託受益証券 | 200,052 | 200,072 |
| 流動資産計 | 82,975,990 | 97,982,439 |
| 資産の部合計 | 82,975,990 | 97,982,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 200,000 |
| 未払解約金 | － | 561,692 |
| 未払受託者報酬 | 2,914 | 14,382 |
| 未払委託者報酬 | 102,511 | 504,700 |
| その他未払費用 | 711 | 3,516 |
| 流動負債計 | 106,136 | 1,284,290 |
| 負債の部合計 | 106,136 | 1,284,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,972,174 | 99,606,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 897,680 | -2,908,166 |
| （分配準備積立金） | 367,699 | 325,574 |
| 元本等合計 | 82,869,854 | 96,698,149 |
| 純資産の部合計 | 82,869,854 | 96,698,149 |
| 負債・純資産合計 | 82,975,990 | 97,982,439 |
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