ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月8日 至 2015年1月7日 | 自 2015年7月7日 至 2016年1月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 159 | 223 |
| 有価証券売買等損益 | -3,120,559 | -8,102,711 |
| その他収益 | － | 85,734 |
| 営業収益合計 | -3,120,400 | -8,016,754 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,382 | 17,653 |
| 委託者報酬 | 504,700 | 619,542 |
| その他費用 | 3,516 | 4,338 |
| 営業費用合計 | 522,598 | 641,533 |
| 全事業営業損失（△） | -3,642,998 | -8,658,287 |
| 当期経常損失（△） | -3,642,998 | -8,658,287 |
| 四半期純損失（△） | -3,642,998 | -8,658,287 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -184,887 | -232,005 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,651,616 | -10,605,499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 117,829 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 117,829 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 347,735 | 645,430 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,480 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,255 | 645,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
