ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 800,000 |
| コール・ローン | 1,556,291 | 1,520,754 |
| 投資信託受益証券 | 117,258,339 | 120,290,891 |
| 親投資信託受益証券 | 200,092 | 200,012 |
| 未収入金 | 199,999 | － |
| 流動資産計 | 119,214,721 | 122,811,657 |
| 資産の部合計 | 119,214,721 | 122,811,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 800,000 |
| 未払解約金 | 389,891 | 156,116 |
| 未払受託者報酬 | 17,821 | 19,230 |
| 未払委託者報酬 | 624,936 | 674,453 |
| その他未払費用 | 4,383 | 4,728 |
| 流動負債計 | 1,037,031 | 1,654,527 |
| 負債の部合計 | 1,037,031 | 1,654,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,323,355 | 125,428,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,145,665 | -4,271,638 |
| （分配準備積立金） | 271,590 | 246,604 |
| 元本等合計 | 118,177,690 | 121,157,130 |
| 純資産の部合計 | 118,177,690 | 121,157,130 |
| 負債・純資産合計 | 119,214,721 | 122,811,657 |
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