純資産
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2018年6月29日2019/03/29 9:33
e border="0" style="width:382.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">資産 純資産 $ 7,132,552 純資産 円ヘッジクラス $ 6,068,564 資産 投資資産の評価額 (簿価 $7,341,350) $ 7,269,220 現金 183 外国為替先渡契約による評価益 49 未収: 売却済みの投資資産 195 利息 76,438 資産合計 7,346,085 負債 外国為替先渡契約による評価損 68,350 未払: 購入済みの投資資産 55,067 解約済み受益証券 13,542 専門家報酬 54,849 会計および管理会社報酬 7,450 保管会社報酬 7,214 運用会社報酬 5,841 登録料 810 名義書換代理人報酬 410 負債合計 213,533 純資産 $ 7,132,552 純資産 円ヘッジクラス $ 6,068,564 円ヘッジ/N1クラス 1,063,988 $ 7,132,552 発行済み受益証券 円ヘッジクラス 8,120,592 円ヘッジ/N1クラス 1,181,855 受益証券1口当り純資産額 円ヘッジクラス $ 0.747 円ヘッジ/N1クラス $ 0.900
2018年6月29日に終了する年度 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2019/03/29 9:33
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 80 164,657 追加型株式投資信託 715 14,961,679 株式投資信託 合計 795 15,126,336 単位型公社債投資信託 30 114,211 追加型公社債投資信託 14 1,402,192 公社債投資信託 合計 44 1,516,404 総合計 839 16,642,740 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 80 164,657 追加型株式投資信託 715 14,961,679 株式投資信託 合計 795 15,126,336 単位型公社債投資信託 30 114,211 追加型公社債投資信託 14 1,402,192 公社債投資信託 合計 44 1,516,404 総合計 839 16,642,740 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/03/29 9:33
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 1.1 第2計算期間 △2.5 第3計算期間 △4.3 第4計算期間 2.9 第5計算期間 △2.9 2018年7月6日～ 2019年1月5日 △3.9 (参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,733,850,758 100.00 純資産総額 46,733,850,758 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,733,850,758 100.00 純資産総額 46,733,850,758 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/03/29 9:33
(1) 【投資状況】 (2019年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,165,813 1.13 純資産総額 103,317,458 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 102,141,668 98.86 内 ケイマン諸島 102,141,668 98.86 親投資信託受益証券 9,977 0.01 内 日本 9,977 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,165,813 1.13 純資産総額 103,317,458 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,960 14,334 41,004 当期変動額 剰余金の配当 - - - △13,261 △13,261 △13,261 当期純利益 - - - 11,533 11,533 11,533 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,728 △1,728 △1,728 当期末残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2019/03/29 9:33 - #6 純資産の推移（連結）
2019/03/29 9:33
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年7月7日) 82,869,854 82,869,854 1.0110 1.0110 第2計算期間末 (2015年7月6日) 112,293,080 112,293,080 0.9855 0.9855 第3計算期間末 (2016年7月5日) 118,177,690 118,177,690 0.9430 0.9430 第4計算期間末 (2017年7月5日) 130,746,909 130,746,909 0.9705 0.9705 2018年1月末日 124,857,330 - 0.9635 - 2月末日 123,436,770 - 0.9559 - 3月末日 123,835,293 - 0.9510 - 4月末日 120,144,640 - 0.9520 - 5月末日 119,269,051 - 0.9495 - 6月末日 117,523,641 - 0.9438 - 第5計算期間末 (2018年7月5日) 117,480,060 117,480,060 0.9424 0.9424 7月末日 117,659,769 - 0.9453 - 8月末日 117,925,526 - 0.9453 - 9月末日 116,422,954 - 0.9444 - 10月末日 113,085,286 - 0.9327 - 11月末日 109,689,616 - 0.9251 - 12月末日 100,930,349 - 0.9038 - 2019年1月末日 103,317,458 - 0.9220 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2019/03/29 9:33
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 31,260 28,709 有価証券 110 0 前払費用 190 201 未収委託者報酬 10,453 12,368 未収収益 72 82 繰延税金資産 439 552 その他 34 47 流動資産計 42,560 41,962 固定資産 有形固定資産 ※1 229 ※1 213 建物 15 12 器具備品 214 200 無形固定資産 2,650 2,614 ソフトウェア 2,323 2,456 ソフトウェア仮勘定 327 158 投資その他の資産 12,353 15,066 投資有価証券 5,920 8,600 関係会社株式 5,129 5,129 出資金 185 183 長期差入保証金 1,050 1,072 繰延税金資産 31 45 その他 37 34 固定資産計 15,234 17,894 資産合計 57,795 59,856
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 79 65 未払金 9,466 9,747 未払収益分配金 7 8 未払償還金 59 59 未払手数料 4,453 5,202 その他未払金 ※2 4,946 ※2 4,476 未払費用 4,077 4,148 未払法人税等 980 850 未払消費税等 223 583 賞与引当金 945 1,012 その他 3 335 流動負債計 15,776 16,744 固定負債 退職給付引当金 2,318 2,350 役員退職慰労引当金 151 125 その他 7 5 固定負債計 2,477 2,481 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 12,231 13,370 利益剰余金合計 12,606 13,744 株主資本合計 39,276 40,414 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 264 216 評価・換算差額等合計 264 216 純資産合計 39,540 40,631 負債・純資産合計 57,795 59,856 IRBANK 採用情報
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