剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年7月7日至2021年7月5日	第9期自2021年7月6日至2022年7月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		804,685	△98,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,398,436	△6,205,366
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,991,884	500,946
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,991,884	500,946
剰余金減少額又は欠損金増加額		653,357	515,005
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	653,357	515,005
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,205,366	△14,526,897

2022/09/28 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2022/09/28 9:13

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第9期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第8期 2021年7月5日現在第9期 2022年7月5日現在1.※1期首元本額103,622,513円87,303,943円期中追加設定元本額6,988,793円5,717,724円期中一部解約元本額23,307,363円7,028,547円2.計算期間末日における受益権の総数87,303,943口85,993,120口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,205,366円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,526,897円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日	第9期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(288,208円)及び分配準備積立金(103,306円)より分配対象額は391,514円(1万口当たり44.84円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,398円)及び分配準備積立金(95,237円)より分配対象額は385,635円(1万口当たり44.84円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第8期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日第9期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(288,208円)及び分配準備積立金(103,306円)より分配対象額は391,514円(1万口当たり44.84円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,398円)及び分配準備積立金(95,237円)より分配対象額は385,635円(1万口当たり44.84円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第9期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第9期 2022年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年7月5日現在第9期 2022年7月5日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券5,920,504△7,466,957親投資信託受益証券△3△3合計5,920,501△7,466,960e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年7月5日現在第9期 2022年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年7月5日現在第9期 2022年7月5日現在1口当たり純資産額0.9289円0.8311円(1万口当たり純資産額)(9,289円)(8,311円)

2022/09/28 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				10,574				13,925
				利益剰余金合計					10,948				14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/09/28 9:13

#5 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:382.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年6月30日資産投資資産の評価額 (簿価 $6,289,211)$6,360,961未収:利息76,353資産合計6,437,314負債外国為替先渡取引による評価損51,243未払:専門家報酬53,526会計および管理会社報酬7,594保管会社報酬4,031受託会社報酬3,063運用会社報酬2,414登録料1,582名義書換代理人報酬507負債合計123,960純資産$6,313,354純資産円ヘッジクラス$5,593,569円ヘッジ/N1クラス719,785$6,313,354発行済み受益証券円ヘッジクラス8,000,634円ヘッジ/N1クラス785,170受益証券1口当り純資産額円ヘッジクラス$0.699円ヘッジ/N1クラス$0.917e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書2021年6月30日に終了する会計年度投資収益受取利息$330,267投資収益合計330,267費用専門家報酬53,304会計および管理会社報酬45,001保管会社報酬31,445運用会社報酬30,122受託会社報酬15,614登録料5,947名義書換代理人報酬3,726費用合計185,159投資利益145,108実現損益および評価損益:実現損益:証券投資78,579外国為替取引および外国為替先渡取引(189,155)実現損(110,576)評価損益の変動:証券投資349,496外国為替換算および外国為替先渡取引(20,225)評価損益の変動329,271純実現損益および評価損益の変動218,695運用による純資産の純増$363,803e border="0" style="width:531.6pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021年6月30日元本有価証券の明細純資産に 占める割合評価額債券 (96.9%)カナダ (3.2%)社債 (3.2%)First Quantum Minerals Ltd.USD200,0007.25% due 04/01/23 (a),(b)$203,876社債合計203,876カナダ合計 (簿価 $201,774)203,876多国籍企業 (3.2%)社債 (3.2%)CANPACK S.A. / Eastern PA Land Investment Holding LLCUSD200,0003.13% due 11/01/25 (a),(b)203,500社債合計203,500多国籍企業合計 (簿価 $202,848)203,500アラブ首長国連邦 (0.6%)社債 (0.6%)Shelf Drilling Holdings Ltd.USD35,0008.88% due 11/15/24 (a),(b)36,138社債合計36,138アラブ首長国連邦合計 (簿価 $34,364)36,138米国 (89.9%)バンクローン* (13.3%)Ascent Resources Utica Holdings LLC / Aru Finance CorpUSD25,00010.00% due 11/01/2527,688BellRing Brands, LLCUSD149,3944.75% due 10/21/24150,785CCM Merger, Inc.USD117,3274.50% due 11/04/25117,584Golden Nugget, Inc.USD108,0163.25% due 10/04/23107,352IRB Holding Corp.USD134,3254.25% due 12/15/27134,483LifePoint Health, Inc.USD96,5733.85% due 11/16/2596,462Navistar, Inc.USD68,9313.60% due 11/06/2469,069Russell Investments US Institutional Holdco, Inc.USD133,9404.50% due 05/30/25133,375バンクローン合計836,798社債 (76.6%)Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.USD30,0007.00% due 11/15/25 (a),(b)30,600Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.USD120,0008.25% due 02/15/26 (a),(b)129,924Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLCUSD125,0004.63% due 01/15/27 (a),(b)130,713AMC Networks, Inc.USD30,0004.75% due 08/01/25 (a)30,801Antero Resources Corp.USD65,0005.00% due 03/01/25 (a)66,526Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.USD35,0007.00% due 11/01/26 (a),(b)36,617Bausch Health Americas, Inc.USD30,0008.50% due 01/31/27 (a),(b)32,607Beazer Homes USA, Inc.USD110,0006.75% due 03/15/25 (a)113,575Caesars Entertainment, Inc.USD190,0006.25% due 07/01/25 (a),(b)201,486Centene Corp.USD205,0004.25% due 12/15/27 (a)216,018CHS/Community Health Systems, Inc.USD55,0008.00% due 03/15/26 (a),(b)59,263USD75,0008.00% due 12/15/27 (a),(b)83,441CommScope, Inc.USD125,0008.25% due 03/01/27 (a),(b)133,600Credit Acceptance Corp.USD30,0005.13% due 12/31/24 (a),(b)31,088USD50,0006.63% due 03/15/26 (a)52,625CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc.USD95,0005.63% due 10/15/25 (a),(b)98,325CSC Holdings LLCUSD95,0006.75% due 11/15/2196,872Devon Energy Corp.USD65,0005.25% due 09/15/24 (a),(b)72,444DISH DBS Corp.USD85,0005.88% due 11/15/2491,269USD75,0007.38% due 07/01/28 (a)80,710Endeavor Energy Resources LP / EER Finance, Inc.USD65,0005.50% due 01/30/26 (a),(b)67,519EQM Midstream Partners LPUSD95,0006.00% due 07/01/25 (a),(b)103,313Ford Motor Credit Co. LLCUSD340,0003.38% due 11/13/25 (a)352,324Fresh Market, Inc.USD135,0009.75% due 05/01/23 (a),(b)138,422Gap, Inc.USD76,0008.38% due 05/15/23 (b)85,629HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLCUSD90,0006.00% due 04/15/25 (a),(b)94,870HCA, Inc.USD85,0005.88% due 05/01/2392,370Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.USD70,0004.75% due 09/15/24 (a)73,150ILFC E-Capital Trust IIUSD100,0003.91% due 12/21/65 (a),(b),(c)85,330Ingles Markets, Inc.USD66,0005.75% due 06/15/23 (a)66,099Legacy LifePoint Health LLCUSD35,0006.75% due 04/15/25 (a),(b)37,231Life Time, Inc.USD60,0005.75% due 01/15/26 (a),(b)62,183Macy's Retail Holdings LLCUSD37,0002.88% due 02/15/23 (a)37,370Marriott Ownership Resorts, Inc.USD65,0006.13% due 09/15/25 (a),(b)69,124Maxim Crane Works Holdings Capital LLCUSD60,00010.13% due 08/01/24 (a),(b)61,875Mesquite Energy, Inc.USD48,0007.25% due 02/15/23 (a),(d)960MGM Resorts InternationalUSD90,0006.00% due 03/15/2396,273NCL Corp. Ltd.USD80,0003.63% due 12/15/24 (a),(b)77,208NextEra Energy Operating Partners LPUSD60,0004.25% due 07/15/24 (a),(b)63,300NRG Energy, Inc.USD60,0007.25% due 05/15/26 (a)62,196NuStar Logistics LPUSD45,0005.75% due 10/01/25 (a)48,938Oasis Petroleum, Inc.USD60,0006.38% due 06/01/26 (a),(b)62,564Occidental Petroleum Corp.USD155,0002.90% due 08/15/24 (a)158,487USD35,0003.40% due 04/15/26 (a)35,788OneMain Finance Corp.USD185,0005.63% due 03/15/23198,108Patrick Industries, Inc.USD60,0007.50% due 10/15/27 (a),(b)64,873Picasso Finance Sub, Inc.USD55,0006.13% due 06/15/25 (a),(b)58,149Popular, Inc.USD35,0006.13% due 09/14/23 (a)37,765RLJ Lodging Trust LPUSD80,0003.75% due 07/01/26 (a),(b)80,800Scientific Games International, Inc.USD65,0008.63% due 07/01/25 (a),(b)71,175Tenet Healthcare Corp.USD90,0006.25% due 02/01/27 (a),(b)93,938TransDigm, Inc.USD60,0008.00% due 12/15/25 (a),(b)64,830Tronox, Inc.USD65,0006.50% due 05/01/25 (a),(b)68,789VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.USD70,0003.50% due 02/15/25 (a),(b)71,382WESCO Distribution, Inc.USD95,0007.13% due 06/15/25 (a),(b)102,667Xerox Corp.USD70,0004.38% due 03/15/23 (a)73,104XPO Logistics, Inc.USD30,0006.25% due 05/01/25 (a),(b)31,989社債合計4,838,596米国合計 (簿価 $5,614,968)5,675,394債券合計 (簿価 $6,053,954)6,118,908株数普通株式 (1.7%)米国 (1.7%)石油・ガス (1.7%)1,100EP Energy Corp.107,800米国合計 (簿価 $101,004)107,800普通株式合計 (簿価 $101,004)107,800元本短期投資 (2.2%)日本 (0.1%)定期預金 (0.1%)Mitsubishi UFJ Financial Group, IncJPY320,624(0.31)%** due 07/01/212,889定期預金合計2,889日本合計 (簿価 $2,889)2,889英国 (2.1%)定期預金 (2.1%)ANZ National BankUSD131,3640.01% due 07/01/21131,364定期預金合計131,364英国合計 (簿価 $131,364)131,364短期投資合計 (簿価 $134,253)134,253投資合計 (簿価 $6,289,211)100.8%$6,360,961現金およびその他の資産を超過する負債(0.8)(47,607)純資産100.0%$6,313,354投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。* バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。** 日本銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。(a) 期前償還条項付き証券。(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。(c) 2021年6月30日時点の変動金利証券。(d) デフォルト証券。e border="0" style="width:539.05pt;border-collapse:collapse">2021年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.7%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価損評価損益JPYBarclays Bank Plc603,731,04309/16/2021USD5,488,225$-$(45,081)$(45,081)2021年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価損評価損益JPYBarclays Bank Plc82,514,70909/16/2021USD750,101$-$(6,162)$(6,162)e border="0" style="width:102.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:JPY - 日本・円USD - 米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	95,387,992,111	156,007,145,541
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		83,419,028	88,036,100

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年7月5日現在2022年7月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン98,771,411,139156,095,181,641流動資産合計98,771,411,139156,095,181,641資産合計98,771,411,139156,095,181,641負債の部流動負債未払解約金3,300,000,000-流動負債合計3,300,000,000-負債合計3,300,000,000-純資産の部元本等元本※195,387,992,111156,007,145,541剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)83,419,02888,036,100元本等合計95,471,411,139156,095,181,641純資産合計95,471,411,139156,095,181,641負債純資産合計98,771,411,139156,095,181,641e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年7月6日 至 2022年7月5日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年7月5日現在2022年7月5日現在1.※1期首2020年7月7日2021年7月6日期首元本額68,001,973,315円95,387,992,111円期中追加設定元本額112,636,446,311円184,520,053,768円期中一部解約元本額85,250,427,515円123,900,900,338円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)254,770,707円281,752,121円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5003,797,094,965円10,292,398,375円iFreeレバレッジ NASDAQ10020,996,604,572円77,954,935,421円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)705,899円-円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,046,388,611円4,985,525,375円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス4,085,593,674円8,532,760,516円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,105,010,435円885,079,448円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数936,370,616円1,346,126,761円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス11,072,545,380円4,691,483,156円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,727,600,706円9,372,904,457円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス507,349,191円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス161,987,525円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス109,916,076円96,924,870円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円132,453,080円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)462,861,686円55,181,236円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円-円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-5,140,459円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ621,432,640,356円15,991,468,265円ブル3倍日本株ポートフォリオ612,989,309,630円19,084,842,999円ベア2倍日本株ポートフォリオ62,218,003,803円1,518,606,285円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ240,976,790円48,631,027円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ5,645,260円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円-円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計95,387,992,111円156,007,145,541円2.期末日における受益権の総数95,387,992,111口156,007,145,541口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年7月6日 至 2022年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年7月5日現在2022年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年7月5日現在2022年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年7月5日現在2022年7月5日現在1口当たり純資産額1.0009円1.0006円(1万口当たり純資産額)(10,009円)(10,006円)附属明細表

2022/09/28 9:13