三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,190,847 | 73,638,278 |
| 親投資信託受益証券 | 4,063,080,139 | 8,605,742,381 |
| 未収入金 | 8,656,533 | 121,506,644 |
| 未収利息 | 33 | 118 |
| 流動資産計 | 4,096,927,552 | 8,800,887,421 |
| 資産の部合計 | 4,096,927,552 | 8,800,887,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,923,321 | 128,335,580 |
| 未払受託者報酬 | 644,919 | 2,395,852 |
| 未払委託者報酬 | 12,253,543 | 45,521,151 |
| その他未払費用 | 33,488 | 124,523 |
| 流動負債計 | 23,855,271 | 176,377,106 |
| 負債の部合計 | 23,855,271 | 176,377,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,584,393,298 | 7,052,175,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,678,983 | 1,572,334,803 |
| （分配準備積立金） | 271,998,013 | 291,360,887 |
| 元本等合計 | 4,073,072,281 | 8,624,510,315 |
| 純資産の部合計 | 4,073,072,281 | 8,624,510,315 |
| 負債・純資産合計 | 4,096,927,552 | 8,800,887,421 |
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