半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 [ 2022年10月11日現在 ] | 第10期中間計算期間末 [ 2023年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,484,763 | 71,597,556 |
| 親投資信託受益証券 | 9,281,834,960 | 8,722,276,875 |
| 未収入金 | - | 3,103,068 |
| 流動資産合計 | 9,362,319,723 | 8,796,977,499 |
| 資産合計 | 9,362,319,723 | 8,796,977,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,993,963 | 3,314,226 |
| 未払受託者報酬 | 2,553,052 | 2,485,341 |
| 未払委託者報酬 | 48,507,936 | 47,221,447 |
| 未払利息 | 52 | 12 |
| その他未払費用 | 132,697 | 129,175 |
| 流動負債合計 | 58,187,700 | 53,150,201 |
| 負債合計 | 58,187,700 | 53,150,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,668,750,363 | 5,530,064,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,635,381,660 | 3,213,762,768 |
| (分配準備積立金) | 1,372,943,975 | 1,305,935,418 |
| 元本等合計 | 9,304,132,023 | 8,743,827,298 |
| 純資産合計 | 9,304,132,023 | 8,743,827,298 |
| 負債純資産合計 | 9,362,319,723 | 8,796,977,499 |
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