日本債券戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,714,236 |
| 親投資信託受益証券 | 3,350,939,242 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産計 | 3,389,653,499 |
| 資産の部合計 | 3,389,653,499 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 242,902 |
| 未払委託者報酬 | 4,858,034 |
| その他未払費用 | 115,567 |
| 流動負債計 | 5,216,503 |
| 負債の部合計 | 5,216,503 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,646,897 |
| （分配準備積立金） | 599,467 |
| 元本 | 3,381,790,099 |
| 元本等合計 | 3,384,436,996 |
| 純資産の部合計 | 3,384,436,996 |
| 負債・純資産合計 | 3,389,653,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
