日本債券戦略ファンド

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)で絞込み

個別

2014年12月3日: 32億3978万
2015年6月3日 -29.21%: 22億9353万

個別

2014年12月3日: 32億3978万
2015年6月3日 -29.21%: 22億9353万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成26年12月3日)	(平成27年6月3日)
純資産合計	3,194,490,720	2,249,882,390
負債純資産合計	3,194,490,720	2,363,882,390

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/03 9:02

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