有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月3日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,360,329,235	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,761,096	1.05
合計(純資産総額)		3,396,090,331	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「日本債券戦略マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,219,122,200	66.04
特殊債券	日本	200,095,000	5.95
社債券	日本	917,078,000	27.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,927,735	0.71
合計(純資産総額)		3,360,222,935	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。