米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2014/01 | 10,869,951,676 |
| 2014/07 | 22,721,252,510 |
| 2015/01 | 26,360,680,233 |
| 2015/07 | 16,800,341,129 |
| 2016/01 | 9,289,887,787 |
| 2016/07 | 10,149,394,529 |
| 2017/01 | 11,043,040,826 |
| 2017/07 | 10,840,451,373 |
| 2018/01 | 9,508,645,838 |
| 2018/07 | 7,798,731,269 |
| 2019/01 | 6,679,251,755 |
| 2019/07 | 6,291,974,665 |
| 2020/01 | 5,543,311,099 |
| 2020/07 | 2,964,833,866 |
| 2021/01 | 3,036,882,899 |
| 2021/07 | 3,038,029,113 |
| 2022/01 | 2,945,852,752 |
| 2022/07 | 3,162,156,900 |
| 2023/01 | 2,776,875,374 |
| 2023/07 | 2,788,093,094 |
| 2024/01 | 2,803,449,949 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2014年1月（個）
- 108億6995万
- 2014年7月（個） +109.03%
- 227億2125万
- 2015年1月（個） +16.02%
- 263億6068万
- 2015年7月（個） -36.27%
- 168億34万
- 2016年1月（個） -44.7%
- 92億8988万
- 2016年7月（個） +9.25%
- 101億4939万
- 2017年1月（個） +8.8%
- 110億4304万
- 2017年7月（個） -1.83%
- 108億4045万
- 2018年1月（個） -12.29%
- 95億864万
- 2018年7月（個） -17.98%
- 77億9873万
- 2019年1月（個） -14.35%
- 66億7925万
- 2019年7月（個） -5.8%
- 62億9197万
- 2020年1月（個） -11.9%
- 55億4331万
- 2020年7月（個） -46.52%
- 29億6483万
- 2021年1月（個） +2.43%
- 30億3688万
- 2021年7月（個） +0.04%
- 30億3802万
- 2022年1月（個） -3.03%
- 29億4585万
- 2022年7月（個） +7.34%
- 31億6215万
- 2023年1月（個） -12.18%
- 27億7687万
- 2023年7月（個） +0.4%
- 27億8809万
- 2024年1月（個） +0.55%
- 28億344万
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