ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)、ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,274,964,164 | 41,937,974 |
| 投資信託受益証券 | 5,586,465,439 | 1,437,466,640 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,995 | 2,001,995 |
| 未収利息 | 349 | 11 |
| 流動資産計 | 6,863,431,947 | 1,481,406,620 |
| 資産の部合計 | 6,863,431,947 | 1,481,406,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 821,931,965 | － |
| 未払解約金 | 113,309,356 | 1,970,446 |
| 未払受託者報酬 | 691,610 | 283,762 |
| 未払委託者報酬 | 26,050,562 | 10,688,436 |
| その他未払費用 | 138,257 | 56,685 |
| 流動負債計 | 962,121,750 | 12,999,329 |
| 負債の部合計 | 962,121,750 | 12,999,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,870,942,609 | 1,507,263,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,367,588 | -38,856,275 |
| 元本等合計 | 5,901,310,197 | 1,468,407,291 |
| 純資産の部合計 | 5,901,310,197 | 1,468,407,291 |
| 負債・純資産合計 | 6,863,431,947 | 1,481,406,620 |
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