ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)、ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成26年12月11日至 平成27年12月10日	第3期自 平成27年12月11日至 平成28年12月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	150,456,890	△59,947,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,367,588	△38,856,275
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,012,270
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,012,270
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,190,858	8,036,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,193,696	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	997,162	8,036,322
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,856,275	△80,908,456

2017/03/09 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/03/09 9:26

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2017/03/09 9:26

#4 注記表（連結）

2017/03/09 9:26

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

2017/03/09 9:26

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月10日現在)	(平成28年12月12日現在)
元本	92,824,171	177,498,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	321,474	611,921

注記表

2017/03/09 9:26