資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,270,309 |
| 投資信託受益証券 | 39,740,486 |
| 親投資信託受益証券 | 50,568 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産計 | 44,061,369 |
| 資産の部合計 | 44,061,369 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,872,650 |
| 未払受託者報酬 | 6,456 |
| 未払委託者報酬 | 210,765 |
| その他未払費用 | 35,200 |
| 流動負債計 | 2,125,071 |
| 負債の部合計 | 2,125,071 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 46,401,756 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,465,458 |
| （分配準備積立金） | 7,677,037 |
| 元本等合計 | 41,936,298 |
| 純資産の部合計 | 41,936,298 |
| 負債・純資産合計 | 44,061,369 |
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