資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,131,852 | 890,727 |
| 投資信託受益証券 | 20,914,071 | 15,843,850 |
| 親投資信託受益証券 | 21,793 | 18,393 |
| 流動資産計 | 22,067,716 | 16,752,970 |
| 資産の部合計 | 22,067,716 | 16,752,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 22,725 |
| 未払受託者報酬 | 4,386 | 2,808 |
| 未払委託者報酬 | 143,828 | 92,914 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 29,488 | 18,725 |
| 流動負債計 | 177,703 | 137,173 |
| 負債の部合計 | 177,703 | 137,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,867,156 | 22,697,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,977,143 | -6,081,213 |
| （分配準備積立金） | 3,727,717 | 3,208,560 |
| 元本等合計 | 21,890,013 | 16,615,797 |
| 純資産の部合計 | 21,890,013 | 16,615,797 |
| 負債・純資産合計 | 22,067,716 | 16,752,970 |
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