資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 803,624 | 724,176 |
| 投資信託受益証券 | 16,821,161 | 10,987,296 |
| 親投資信託受益証券 | 15,974 | 12,651 |
| 未収入金 | － | 444,040 |
| 流動資産計 | 17,640,759 | 12,168,163 |
| 資産の部合計 | 17,640,759 | 12,168,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 848 | 499,493 |
| 未払受託者報酬 | 2,594 | 1,984 |
| 未払委託者報酬 | 85,932 | 66,206 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 16,324 | 6,106 |
| 流動負債計 | 105,699 | 573,790 |
| 負債の部合計 | 105,699 | 573,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,824,561 | 26,417,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,289,501 | -14,822,664 |
| （分配準備積立金） | 2,850,332 | 2,254,767 |
| 元本等合計 | 17,535,060 | 11,594,373 |
| 純資産の部合計 | 17,535,060 | 11,594,373 |
| 負債・純資産合計 | 17,640,759 | 12,168,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
