- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス | 149,536,799 | 0.2 | 29,967,174 | 0.2 | 31,223,283 | 95.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 22,687 | 1.0176 | 23,086 | 1.0176 | 23,086 | 0.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合 計 | 95.85 |
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