剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△92,538,866	△75,911,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)		471,460,992	△191,878,441
剰余金増加額又は欠損金減少額		459,685,676	38,690,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	38,690,390
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		459,685,676	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		195,617,530	180,647,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		164,691,212	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		30,926,318	180,647,568
分配金		526,877,757	559,478,210
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△191,878,441	△2,120,225,398

2017/04/12 15:52

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金
当期首残高	498,000	13,453	511,453	511,453

第 8 期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2017/04/12 15:52

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自 平成26年8月21日
		至 平成27年2月20日

区分		当期
		自 平成27年2月21日
		至 平成27年8月20日

(金融商品に関する注記)

2017/04/12 15:52