米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

第19期

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【資料】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)

【閲覧】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)で絞込み

個別

2022年8月22日: 9億4297万
2023年2月20日 -18.72%: 7億6640万

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表

(1)貸借対照表			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		701,551		609,361
未収消費税等		-		1,202
その他流動資産		6,281		5,290
流動資産計		848,968		748,602

2023/06/14 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			635,591

2023/06/14 9:21

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