米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

第19期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)

【閲覧】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)で絞込み

個別

2022年8月22日: 7億548万
2023年2月20日 +18%: 8億3247万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,534,898,828	1,137,946,794
剰余金減少額又は欠損金増加額		705,488,043	832,471,453
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		705,488,043	832,471,453
分配金		45,601,859	38,524,928

2023/06/14 9:21

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