剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	36,970		40,600
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	217,791		162,584
利益剰余金合計		254,761		203,184

2023/06/14 9:21

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		44,762,403	6,882,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,240,161,072	△2,248,571,682
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,534,898,828	1,137,946,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,534,898,828	1,137,946,794
剰余金減少額又は欠損金増加額		705,488,043	832,471,453
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		705,488,043	832,471,453
分配金		45,601,859	38,524,928
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,248,571,682	△1,930,637,506

2023/06/14 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000
利益剰余金
利益準備金	40,600
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	147,019
利益剰余金合計		187,619

(3)中間株主資本等変動計算書

2023/06/14 9:21

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自 2022年2月22日
		至 2022年8月22日

区分		当期
		自 2022年8月23日
		至 2023年2月20日

(金融商品に関する注記)

2023/06/14 9:21