剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	36,970		40,600
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	217,791		162,584
利益剰余金合計		254,761		203,184

2023/06/14 9:20

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,846,775	44,762,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,606,532,734	△3,240,161,072
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,078,716,379	1,534,898,828
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,078,716,379	1,534,898,828
剰余金減少額又は欠損金増加額		854,020,700	705,488,043
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		854,020,700	705,488,043
分配金		47,973,584	45,601,859
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,240,161,072	△2,248,571,682

2023/06/14 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自 2021年8月21日
		至 2022年2月21日

区分		当期
		自 2022年2月22日
		至 2022年8月22日

(金融商品に関する注記)

2023/06/14 9:20