訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘柄	券面総額(口)	評価額	備考
社 債 券	米ドル	SGI PGS MLP TOP 20 INDEX NOTES	107,390,000.00	53,899,041.00
	米ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	107,390,000.00 1銘柄 99.0%	53,899,041.00 (5,423,860,495) 100.0%
合計				5,423,860,495 (5,423,860,495)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄は円表示であります。また合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘 柄 数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
米ドル	社債券	1	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。