有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(3)【運用実績】
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 408,000.00 | 44,618,880 | 44,651,520 | 0.70 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(3)【運用実績】